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华安中证医药ETF(512120)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.6975 0.3250 0.3600 0.6625 -5.02% 0.9334 0.9433
2018-12-31 0.6575 0.3100 0.2600 0.7075 7.60% 0.8409 0.8483
2018-06-30 0.4725 0.8900 0.7050 0.6575 39.16% 1.1243 1.1313
2018-03-31 0.4925 0.4650 0.4850 0.4725 -4.06% 0.8039 0.8163
2017-12-31 0.4325 0.4600 0.4000 0.4925 13.87% 0.7874 0.7982
2017-09-30 0.4525 0.0450 0.0650 0.4325 -4.42% 0.6381 0.6516
2017-06-30 0.4925 0.0250 0.0650 0.4525 -8.12% 0.6727 0.6751
2017-03-31 0.4775 0.0600 0.0450 0.4925 3.14% 0.6896 0.7088
2016-12-31 0.4975 0.0300 0.0500 0.4775 -4.02% 0.6330 0.6372
2016-09-30 0.5025 0.0300 0.0350 0.4975 -1.00% 0.6728 0.6860
2016-06-30 0.5175 0.0050 0.0200 0.5025 -2.90% 0.6290 0.6376
2016-03-31 0.5125 0.0250 0.0200 0.5175 0.98% 0.6465 0.6546
2015-12-31 0.5525 0.0050 0.0450 0.5125 -7.24% 0.7611 0.7698
2015-09-30 0.6525 0.1050 0.2050 0.5525 -15.33% 0.6696 0.6739
2015-06-30 1.4975 0.0600 0.9050 0.6525 -56.43% 1.0204 1.0701
2015-03-31 0.2925 2.3100 1.1050 1.4975 412.00% 2.0060 2.0546
2014-12-31 0.4925 0.0300 0.2300 0.2925 -40.61% 0.3088 0.3125
2014-09-30 0.9725 0.0000 0.4800 0.4925 -49.36% 0.5140 0.5310
2014-06-30 1.0975 0.0100 0.1350 0.9725 -11.39% 0.9077 0.9109
2014-03-31 2.7125 0.0250 1.6400 1.0975 -59.54% 1.0202 1.0248
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