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华安中证医药ETF(512120)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1372952.00 1560759.77 1547672.41 1547672.41
交易性金融资产 83140026.19 111207721.91 77769155.25 77769155.25
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 83140026.19 111207721.91 77769155.25 77769155.25
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 26449.76 326798.67 207218.57 207218.57
存出保证金 24512.35 35642.04 10284.32 10284.32
应收证券交易清算款 264347.91 -- 289177.97 289177.97
应收股利 -- -- -- --
应收利息 328.87 541.15 452.71 452.71
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 84828617.08 113131463.54 79823961.23 79823961.23
应付基金管理费 36404.93 46265.00 32739.28 32739.28
应付基金托管费 7280.98 9252.99 6547.84 6547.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 96841.55 191473.06 76961.25 76961.25
应付证券交易清算款 245676.00 17179.14 465443.70 465443.70
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 349133.94 432554.51 505995.08 505995.08
负债总值 735337.40 696724.70 1087687.15 1087687.15
实收基金 70747309.00 65747309.00 49247309.00 49247309.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 13345970.68 46687429.84 29488965.08 29488965.08
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 84093279.68 112434738.84 78736274.08 78736274.08
负债及持有人权益合计 84828617.08 113131463.54 79823961.23 79823961.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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