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华安中证医药ETF(512120)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 93,343,542.24 106,990,153.81 84,093,279.68 97,907,053.77
股票市值(元) 91,487,424.80 106,517,163.99 83,140,026.19 96,669,977.39
股票投资占总资产比例(%) 96.99 97.98 98.01 96.34
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 357,149.55 20,545.15 289,189.13 39,038.41
其他资产占总资产比例(%) 0.38 0.02 0.34 0.04
债券市值(不含国债)(元) 15,000.00 15,000.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.02 0.01 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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