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MSCI中国A股国际通ETF(512160)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -166669071.56 -40686356.80
其中:股票 -42426881.70 1251204.90
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -870120.00 --
股利 22470700.06 9557762.41
公允价值变动收益 -148120489.07 -53391371.10
利息合计 864059.03 820342.14
其中:存款利息收入 864047.26 820342.14
债券利息收入 11.77 --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 -- --
其他收入 1413660.12 1075704.85
收入合计 -166669071.56 -40686356.80
管理费 4102101.72 1287642.20
托管费 820420.37 257528.45
销售服务费 -- --
交易费用 1435805.96 1087219.84
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 784273.09 260384.43
费用合计 7142601.19 2892774.92
利润总额 -173811672.75 -43579131.72
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