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MSCI中国A股国际通ETF(512160)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- --
银行存款 3216426.66 1039647.53 8153472.96
交易性金融资产 782661118.20 1052522338.34 806657552.39
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 782661118.20 1052324338.34 806657552.39
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- 198000.00 --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 1658820.80 1525301.40 1018080.24
存出保证金 477446.04 303471.99 1231746.88
应收证券交易清算款 556.22 1135486.08 698704.71
应收股利 -- -- --
应收利息 1148.33 19549.65 2381.59
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- -- --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 788015516.25 1056545794.99 817761938.77
应付基金管理费 324252.71 460635.30 364199.47
应付基金托管费 64850.56 92127.04 72839.90
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 39567.41 17897.00 715003.44
应付证券交易清算款 945588.52 670662.04 3726075.09
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- -- --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 0.27 0.43 --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 1395453.99 852702.38 2714481.19
负债总值 2769713.46 2094024.19 7592599.09
实收基金 745777775.00 1269777775.00 859777775.00
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 39468027.79 -215326004.20 -49608435.32
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 785245802.79 1054451770.80 810169339.68
负债及持有人权益合计 788015516.25 1056545794.99 817761938.77
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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