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MSCI中国A股国际通ETF(512160)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 705,765,960.99 734,707,374.82 785,245,802.79 857,966,227.20
股票市值(元) 702,234,988.08 707,456,520.40 782,661,118.20 857,152,559.53
股票投资占总资产比例(%) 99.14 96.09 99.32 99.52
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 826,930.20 5,206,631.23 479,150.59 541,862.77
其他资产占总资产比例(%) 0.12 0.71 0.06 0.06
债券市值(不含国债)(元) 75,800.00 -- -- 311,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.01 -- -- 0.04
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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