基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国泰中证生物医药ETF > 资产负债

国泰中证生物医药ETF(512290)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.46%(03-13) 最新净值:1.3311(03-13) 累计净值:1.3311 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30
现金 --
银行存款 17327819.96
交易性金融资产 589219022.83
资产支持证券投资 --
股票投资市值 589219022.83
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 --
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 5862760.42
存出保证金 246903.66
应收证券交易清算款 749513.39
应收股利 --
应收利息 4322.35
应收账款 --
应收申购款 --
其他应收款项 --
买入返售金融资产 --
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 613410342.61
应付基金管理费 243201.70
应付基金托管费 48640.32
应付转换费 --
应付销售服务费 --
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 487701.67
应付证券交易清算款 11432768.41
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 --
应付赎回费 --
应付利息 --
卖出回购金融资产款 --
应交税金 --
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 4264766.74
负债总值 16477078.84
实收基金 596820694.00
已实现净收益 --
未分配净收益 112569.77
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 596933263.77
负债及持有人权益合计 613410342.61
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈