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国泰中证生物医药ETF(512290)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
资产净值(元) 501,953,157.44 384,853,456.61 596,933,263.77
股票市值(元) 496,928,868.28 381,361,609.21 589,219,022.83
股票投资占总资产比例(%) 98.61 98.61 96.06
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 1,751,460.00 512,819.68 1,000,739.40
其他资产占总资产比例(%) 0.35 0.13 0.16
债券市值(不含国债)(元) -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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