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中证500医药卫生指数交易ETF(512300)

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基金概况

基金类型 ETF
基金成立日 2014-10-30
上市日期 2014-12-18
发行日期 2014-10-09
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 118342.57
募集资金(亿元) 118310.6
最新总份额(亿份) 4561.7083
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮编 518017
公司电话 0755-82763888
公司传真 0755-82763889
基金经理 罗文杰
经办律师事务所 广东华瀚律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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