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中证500医药卫生指数交易ETF(512300)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 7190573.60 -15232376.95 -1706883.91 3119101.99
其中:股票 -1148086.79 -5824860.39 1598259.18 -3454603.45
债券 1437.95 2594.07 2594.07 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 236253.80 588767.27 433100.27 471002.72
公允价值变动收益 8012754.19 -10101491.50 -3833467.83 6040109.10
利息合计 1848.52 5505.94 3296.10 4980.85
其中:存款利息收入 1846.48 5505.59 3295.75 4975.27
债券利息收入 2.04 0.35 0.35 5.58
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 86365.93 97107.66 89334.30 57612.77
收入合计 7190573.60 -15232376.95 -1706883.91 3119101.99
管理费 116450.20 241863.61 130347.95 274609.57
托管费 23290.11 48372.73 26069.64 54921.91
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 45728.06 87160.37 55194.14 73470.45
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 136188.62 283509.33 225156.42 153333.09
费用合计 321656.99 660906.04 436768.15 556335.02
利润总额 6868916.61 -15893282.99 -2143652.06 2562766.97
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