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中证500医药卫生指数交易ETF(512300)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-12-31 3,961.7083 950.0000 1,900.0000 3,011.7083 -23.98% 3,391.4707 3,402.6662
2019-09-30 4,711.7083 2,350.0000 3,100.0000 3,961.7083 -15.92% 4,363.6874 4,384.5983
2019-06-30 4,661.7083 1,550.0000 1,500.0000 4,711.7083 1.07% 4,798.6496 4,844.0954
2019-03-31 4,561.7083 2,600.0000 2,500.0000 4,661.7083 2.19% 5,287.3527 5,322.4247
2018-12-31 4,261.7083 1,650.0000 1,350.0000 4,561.7083 7.04% 4,007.0057 4,028.4028
2018-09-30 4,261.7083 1,400.0000 1,400.0000 4,261.7083 0.00% -- 4,520.6500
2018-03-31 4,111.7083 850.0000 750.0000 4,211.7083 2.43% 5,474.4138 5,495.1768
2017-12-31 4,361.7083 1,700.0000 1,950.0000 4,111.7083 -5.73% 5,175.7907 5,196.7206
2017-09-30 4,811.7083 1,750.0000 2,200.0000 4,361.7083 -9.35% 5,191.6916 5,265.0157
2017-06-30 4,461.7083 1,600.0000 1,250.0000 4,811.7083 7.84% 5,812.4614 5,888.6725
2017-03-31 5,261.7083 150.0000 950.0000 4,461.7083 -15.20% 5,452.8102 5,487.6087
2016-12-31 5,161.7083 550.0000 450.0000 5,261.7083 1.94% 6,353.4941 6,384.2706
2016-09-30 6,061.7083 150.0000 1,050.0000 5,161.7083 -14.85% 6,448.7460 6,485.9917
2016-06-30 6,611.7083 150.0000 700.0000 6,061.7083 -8.32% 7,003.4512 7,033.1912
2016-03-31 7,111.7083 1,550.0000 2,050.0000 6,611.7083 -7.03% 7,564.7734 7,878.6752
2015-12-31 10,111.7083 150.0000 3,150.0000 7,111.7083 -29.67% 10,195.0045 10,207.7457
2015-09-30 12,611.7083 2,600.0000 5,100.0000 10,111.7083 -19.82% 12,350.7646 12,418.9066
2015-06-30 20,111.7083 3,500.0000 11,000.0000 12,611.7083 -37.29% 21,251.6935 21,478.7616
2015-03-31 72,911.7083 3,300.0000 56,100.0000 20,111.7083 -72.42% 26,371.8632 26,557.0031
2014-12-31 118,311.7083 900.0000 46,300.0000 72,911.7083 -38.37% 67,756.9571 68,510.6568
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