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中证500医药卫生指数交易ETF(512300)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 422165.03 182537.25 619292.63 603619.53
交易性金融资产 47977997.07 40049135.89 50553512.17 51306915.33
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 47977997.07 40049135.89 50553512.17 51279308.53
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- 27606.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 24638.85 37909.26 127273.67 31999.41
存出保证金 15035.99 14379.18 15867.05 22642.22
应收证券交易清算款 990.30 -- -- 1826.17
应收股利 -- -- -- --
应收利息 126.83 66.16 255.04 203.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 48440954.07 40284027.74 51316200.56 51967205.81
应付基金管理费 19147.55 17490.22 21256.44 21555.85
应付基金托管费 3829.52 3498.03 4251.29 4311.16
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3708.97 2982.32 6988.12 3181.94
应付证券交易清算款 192134.62 -- -- 52495.50
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.01 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 235636.94 190000.00 235604.27 127754.04
负债总值 454457.61 213970.57 268100.12 209298.49
实收基金 47117083.00 45617083.00 42617083.00 41117083.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 869413.46 -5547025.83 8431017.44 10640824.32
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 47986496.46 40070057.17 51048100.44 51757907.32
负债及持有人权益合计 48440954.07 40284027.74 51316200.56 51967205.81
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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