基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF > 利润分配表

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.18%(08-20) 最新净值:1.0539(08-20) 累计净值:1.0539 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -167021558.39 -71546823.60
其中:股票 -32480734.99 -3078613.56
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 20724260.69 10043258.35
公允价值变动收益 -158285235.62 -81391589.71
利息合计 1704332.47 1681786.89
其中:存款利息收入 429120.35 406574.77
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 1275212.12 1275212.12
其他收入 1315819.06 1198334.43
收入合计 -167021558.39 -71546823.60
管理费 3156284.14 1082563.18
托管费 631256.82 216512.64
销售服务费 -- --
交易费用 2433983.11 2100569.02
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 722841.05 222610.32
费用合计 6944365.12 3622255.16
利润总额 -173965923.51 -75169078.76
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈