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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 1880598.57 10651316.31
交易性金融资产 852126428.90 881514768.05
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 852126428.90 881514768.05
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 3873978.71 19846924.53
存出保证金 58919.46 420962.66
应收证券交易清算款 1341378.76 --
应收股利 -- --
应收利息 1579.99 10282.11
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 859282884.39 912444253.66
应付基金管理费 360833.80 502644.48
应付基金托管费 89125.63 100528.90
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 64926.83 1623819.97
应付证券交易清算款 -- 7807641.36
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 65962.20 1215961.43
衍生金融负债 -- --
其他负债 1534256.11 220506.12
负债总值 2115104.57 11471102.26
实收基金 1051056394.00 975056394.00
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -193888614.18 -74083242.60
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 857167779.82 900973151.40
负债及持有人权益合计 859282884.39 912444253.66
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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