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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 395,976,013.42 839,499,892.54 857,167,779.82 813,468,783.85
股票市值(元) 393,948,978.02 838,809,708.77 852,126,428.90 812,468,583.19
股票投资占总资产比例(%) 98.88 99.73 99.17 99.62
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 99,324.29 58,565.23 1,401,878.21 452,289.31
其他资产占总资产比例(%) 0.02 0.01 0.16 0.06
债券市值(不含国债)(元) -- 71,000.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.01 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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