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嘉实中证主要消费ETF(512600)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 3677331.73 -1667231.76 -447111.96 3604749.71
其中:股票 425365.11 444958.33 463179.71 1638565.56
债券 3060.61 765.69 622.44 -23.92
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 166631.33 135886.57 90311.83 114346.58
公允价值变动收益 3076946.13 -2253215.79 -1006160.97 1814034.92
利息合计 577.45 1114.54 649.60 1651.39
其中:存款利息收入 573.53 1111.86 647.76 1650.80
债券利息收入 3.92 2.68 1.84 0.59
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 4751.10 3258.90 4285.43 36175.18
收入合计 3677331.73 -1667231.76 -447111.96 3604749.71
管理费 23348.03 37815.01 21844.65 36801.22
托管费 4669.65 7563.00 4368.90 7360.22
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9274.77 7938.42 5471.40 15130.87
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 75047.00 150707.92 74990.89 151117.05
费用合计 112339.45 204024.35 106675.84 210409.36
利润总额 3564992.28 -1871256.11 -553787.80 3394340.35
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