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嘉实中证主要消费ETF(512600)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 295.1224 200.0000 -- 495.1224 67.77% 1,410.6016 1,420.6438
2018-12-31 295.1224 50.0000 -- 345.1224 16.94% 624.5213 630.9311
2018-09-30 345.1224 -- 50.0000 295.1224 -14.49% 634.7994 644.3609
2018-03-31 295.1224 150.0000 50.0000 395.1224 33.88% 863.6977 873.0382
2017-12-31 295.1224 100.0000 100.0000 295.1224 0.00% 699.1383 705.6949
2017-09-30 345.1224 100.0000 150.0000 295.1224 -14.49% 594.1049 611.2686
2017-06-30 395.1224 -- 50.0000 345.1224 -12.65% -- 643.0733
2017-03-31 845.1224 -- 450.0000 395.1224 -53.25% 652.5830 667.6705
2016-12-31 845.1224 0.0000 0.0000 845.1224 0.00% 1,284.3298 1,301.3848
2016-09-30 895.1224 0.0000 50.0000 845.1224 -5.59% 1,246.1721 1,265.3140
2016-06-30 995.1224 0.0000 100.0000 895.1224 -10.05% 1,299.0914 1,315.2534
2016-03-31 1,045.1224 0.0000 50.0000 995.1224 -4.78% 1,353.1080 1,376.2653
2015-12-31 1,095.1224 50.0000 100.0000 1,045.1224 -4.57% 1,554.0576 1,572.0694
2015-09-30 1,345.1224 200.0000 450.0000 1,095.1224 -18.59% 1,392.6817 1,425.6668
2015-06-30 2,195.1224 2,250.0000 3,100.0000 1,345.1224 -38.72% 2,331.1278 2,362.8906
2015-03-31 4,545.1224 1,750.0000 4,100.0000 2,195.1224 -51.70% 3,182.3806 3,283.9932
2014-12-31 5,595.1224 7,650.0000 8,700.0000 4,545.1224 -18.77% 5,452.0147 5,527.4458
2014-09-30 23,695.1224 9,250.0000 27,350.0000 5,595.1224 -76.39% 6,257.0682 6,338.1938
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