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嘉实中证主要消费ETF(512600)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 14,106,015.83 7,606,501.29 6,245,212.62 6,347,994.47
股票市值(元) 13,980,128.44 7,545,217.92 6,214,743.22 6,327,370.69
股票投资占总资产比例(%) 98.41 90.12 98.50 98.20
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,505.82 632,579.07 810.86 866.89
其他资产占总资产比例(%) 0.01 7.56 0.01 0.01
债券市值(不含国债)(元) -- 15,000.00 1,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.18 0.02 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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