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嘉实中证金融地产ETF(512640)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -13039280.89 -11899109.00 8329553.28 3917173.17
其中:股票 -2098411.05 -970188.68 4614940.56 332123.29
债券 4096.29 3932.42 12546.67 3984.51
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1474299.89 525326.33 1125998.76 405273.54
公允价值变动收益 -12410290.22 -11443619.78 2550634.94 3168974.99
利息合计 2757.94 1357.89 3148.41 1307.21
其中:存款利息收入 2743.31 1344.47 3132.01 1295.02
债券利息收入 14.63 13.42 16.40 12.19
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -11733.74 -15917.18 22283.94 5509.63
收入合计 -13039280.89 -11899109.00 8329553.28 3917173.17
管理费 263800.60 140473.36 236313.32 123549.60
托管费 52760.18 28094.71 47262.68 24709.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 25924.00 21209.95 35532.07 10412.42
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 251950.00 125515.86 252352.48 124905.86
费用合计 594434.78 315293.88 571460.55 283577.81
利润总额 -13633715.67 -12214402.88 7758092.73 3633595.36
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