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嘉实中证金融地产ETF(512640)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3374 0.0300 0.1200 0.2474 -26.67% 0.4971 0.4983
2018-12-31 0.2874 0.0150 0.0050 0.2974 3.48% 0.4611 0.4630
2018-09-30 0.3124 -- 0.0250 0.2874 -8.00% 0.4919 0.4938
2018-03-31 0.2124 0.1650 0.0500 0.3274 54.14% 0.6012 0.6125
2017-12-31 0.2724 0.0500 0.1100 0.2124 -22.03% 0.4089 0.4108
2017-09-30 0.2724 0.1150 0.1150 0.2724 0.00% 0.5121 0.5162
2017-06-30 0.2824 -- 0.0100 0.2724 -3.54% -- 0.4824
2017-03-31 0.3374 0.0050 0.0600 0.2824 -16.30% 0.4669 0.4686
2016-12-31 0.3174 0.0750 0.0550 0.3374 6.30% 0.5532 0.5566
2016-09-30 0.3674 0.0250 0.0750 0.3174 -13.61% 0.5251 0.5272
2016-06-30 0.4124 0.0000 0.0450 0.3674 -10.91% 0.5791 0.5810
2016-03-31 0.4024 0.0800 0.0700 0.4124 2.49% 0.6528 0.6570
2015-12-31 0.8824 0.0350 0.5150 0.4024 -54.40% 0.7247 0.7291
2015-09-30 0.1124 0.8300 0.0600 0.8824 685.00% 1.2925 1.2960
2015-06-30 0.2824 0.1000 0.2700 0.1124 -60.20% 0.2231 0.2261
2015-03-31 0.4724 0.5900 0.7800 0.2824 -40.22% 0.5387 0.5549
2014-12-31 0.5174 3.1600 3.2050 0.4724 -8.70% 0.8705 0.9106
2014-09-30 2.3924 0.9300 2.8050 0.5174 -78.37% 0.5565 0.5660
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