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嘉实中证金融地产ETF(512640)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 241876.57 259368.63 376207.47 255182.83
交易性金融资产 49568463.33 46033557.02 49801460.43 40804126.47
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 49568463.33 46031557.02 49801460.43 40801126.47
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 2000.00 -- 3000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 13132.72 1188.15 9273.07 15262.95
存出保证金 2987.69 1229.91 3121.08 3338.57
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 45.91 52.74 66.67 64.26
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 49826506.22 46295396.45 50190128.72 41077975.08
应付基金管理费 20033.12 20485.04 21917.26 17642.25
应付基金托管费 4006.64 4097.03 4383.46 3528.46
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6272.38 1580.03 6453.22 6299.34
应付证券交易清算款 -- -- -- 217.80
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 88802.31 159900.00 114085.86 159900.00
负债总值 119114.45 186062.10 146839.80 187587.85
实收基金 24740886.00 29740886.00 31240886.00 21240886.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 24966505.77 16368448.35 18802402.92 19649501.23
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 49707391.77 46109334.35 50043288.92 40890387.23
负债及持有人权益合计 49826506.22 46295396.45 50190128.72 41077975.08
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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