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嘉实中证金融地产ETF(512640)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 49,707,391.77 67,339,808.53 46,109,334.35 49,191,078.59
股票市值(元) 49,568,463.33 67,205,461.00 46,031,557.02 49,023,781.19
股票投资占总资产比例(%) 99.48 99.60 99.43 99.27
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,033.60 2,856.34 1,282.65 2,822.74
其他资产占总资产比例(%) 0.01 -- -- 0.01
债券市值(不含国债)(元) -- 50,000.00 2,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.07 0.00 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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