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广发中证军工ETF(512680)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -70731470.06 -44198551.04 -42066990.56 -32744173.45
其中:股票 -67426311.18 -36787772.61 -23897977.60 -4852485.30
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 866957.94 501373.75 772486.26 722389.08
公允价值变动收益 -4801931.14 -8299119.93 -20196391.50 -29557213.99
利息合计 49782.95 28248.10 100595.02 56435.00
其中:存款利息收入 49782.95 28248.10 100595.02 56435.00
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 580031.37 358719.65 1154297.26 886701.76
收入合计 -70731470.06 -44198551.04 -42066990.56 -32744173.45
管理费 1240999.03 610010.23 1584329.67 774493.66
托管费 248199.81 122002.07 316865.94 154898.77
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 993726.56 633865.56 1063677.71 624915.13
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 914747.42 457341.79 920808.93 457525.53
费用合计 3397672.82 1823219.65 3885682.25 2011833.09
利润总额 -74129142.88 -46021770.69 -45952672.81 -34756006.54
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