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广发中证军工ETF(512680)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5678050.49 3286736.62 3390863.23 3390863.23
交易性金融资产 221029873.13 239765426.32 286160068.22 286160068.22
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 221029873.13 239765426.32 286160068.22 286160068.22
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 126908.86 305126.18 219619.28 219619.28
存出保证金 34014.84 33777.51 22509.30 22509.30
应收证券交易清算款 232526.74 278057.50 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1117.87 774.18 817.06 817.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 151232.48 0.00 0.00
基金资产总值 227102491.93 243821130.79 289793877.09 289793877.09
应付基金管理费 98521.05 96835.82 124959.71 124959.71
应付基金托管费 19704.21 19367.16 24991.91 24991.91
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 102082.79 334403.48 351478.91 351478.91
应付证券交易清算款 241316.57 267892.57 247111.19 247111.19
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 893113.73 519221.68 638651.22 638651.22
负债总值 1354738.35 1237720.71 1387192.94 1387192.94
实收基金 372130140.00 357730140.00 350530140.00 350530140.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -146382386.42 -115146729.92 -62123455.85 -62123455.85
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 225747753.58 242583410.08 288406684.15 288406684.15
负债及持有人权益合计 227102491.93 243821130.79 289793877.09 289793877.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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