基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 广发中证军工ETF > 资产配置

广发中证军工ETF(512680)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.24%(08-21) 最新净值:0.7769(08-21) 累计净值:0.7769 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 434,621,526.85 460,155,353.39 361,474,921.32 323,623,201.74
股票市值(元) 431,038,899.70 453,320,261.02 353,338,380.26 319,655,191.79
股票投资占总资产比例(%) 98.81 97.30 96.73 97.67
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 59,369.56 6,547,877.38 750,636.87 26,041.80
其他资产占总资产比例(%) 0.01 1.41 0.21 0.01
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈