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南方中证银行ETF(512700)

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基金公告

南方基金:南方基金管理股份有限公司关于旗下部分开放式基金赎回费调整的提示性公告

公告日期:2018-03-27

                          南方基金管理股份有限公司

           关于旗下部分开放式基金赎回费调整的提示性公告


     根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求,南方基金管理股份有

限公司(以下简称“本基金管理人”)已于 2018 年 3 月 22 日及 2018 年 3 月 23 日发布《南

方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款的公告》,修订后的

基金合同自 2018 年 4 月 1 日起生效。其中有关赎回费调整的情况提示如下:



     一、赎回分类调整依据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求,对

除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于 7 日的投资

者收取 1.5%的赎回费,并全额计入基金资产(若基金原定对持续持有期少于 7 日的投资者

收取高于 1.5%的赎回费,赎回费率按原定标准,持续持有期少于 7 日的赎回费全额计入基

金财产);对持续持有期不少于 7 日的投资者,按照原定的赎回费标准收取。持有人于 2018

年 3 月 30 日 15:00 前提出的赎回申请按照原赎回费标准收取,持有人于 2018 年 3 月 30 日

15:00 后提出的赎回申请适用于新的赎回费。本次只对赎回费进行调整,原招募说明书所载

赎回金额的计算方式保持不变。



     二、适用基金范围
                                                                              后端代码
基金代码                                 基金名称
                                                                              (如有)
 000022           南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 A 类份额
 000023           南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 C 类份额
 000086              南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 类份额
 000326                       南方顺达保本混合型证券投资基金
 000327                       南方丰合保本混合型证券投资基金
 000355                 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 A 类份额
 000356                 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 C 类份额
 000561                     南方启元债券型证券投资基金 A 类份额
 000562                     南方启元债券型证券投资基金 C 类份额
 000720              南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 类份额
 000997                     南方双元债券型证券投资基金 A 类份额
 000998                     南方双元债券型证券投资基金 C 类份额
 001113                   南方大数据 100 指数证券投资基金 A 类份额
 001420                   南方大数据 300 指数证券投资基金 A 类份额
001503                   南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
001504                   南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
001505                   南方利众灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
001567                   南方利达灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
001580                   南方利安灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
001988                       南方纯元债券型证券投资基金 A 类份额
001989                       南方纯元债券型证券投资基金 C 类份额
002016                   南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额
002293                         南方益和保本混合型证券投资基金
002400                   南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 A 类份额
002401                   南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 C 类份额
002402               南方亚洲美元收益债券型证券投资基金(美元)A 类份额
002403               南方亚洲美元收益债券型证券投资基金(美元)C 类份额
002656             南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额
002900   南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类份额
003611                   南方荣安定期开放混合型证券投资基金 C 类份额
003612                       南方卓元债券型证券投资基金 A 类份额
003613                       南方卓元债券型证券投资基金 C 类份额
003776                   南方宣利定期开放债券型证券投资基金 A 类份额
003777                   南方宣利定期开放债券型证券投资基金 C 类份额
003808                南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 C 类份额
003936                   南方和利定期开放债券型证券投资基金 A 类份额
003937                   南方和利定期开放债券型证券投资基金 C 类份额
003939                   南方荣尊定期开放混合型证券投资基金 C 类份额
004069        南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额
004070        南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额
004342          南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额
004343             南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额
004344                     南方大数据 100 指数证券投资基金 C 类份额
004345            南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额
004346          中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额
004347   南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类份额
004348        南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C 类份额
004432     南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类份额
004433     南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类份额
004444                   南方荣知定期开放混合型证券投资基金 C 类份额
004447                   南方荣年定期开放混合型证券投资基金 C 类份额
004555                       南方和元债券型证券投资基金 A 类份额
004556                       南方和元债券型证券投资基金 C 类份额
004597         南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类份额
004598         南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类份额
004625                    南方高元债券型发起式证券投资基金 A 类份额
004626                    南方高元债券型发起式证券投资基金 C 类份额
004642   南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类份额
004643   南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类份额
004705                    南方祥元债券型证券投资基金 A 类份额
004706                    南方祥元债券型证券投资基金 C 类份额
005024               南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
160105                      南方积极配置混合型证券投资基金
160106                       南方高增长混合型证券投资基金                        160107
160119     南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A 类份额      160120
160121                       南方金砖四国指数证券投资基金                        160122
160123               南方中债 10 年期国债指数证券投资基金 A 类份额
160124               南方中债 10 年期国债指数证券投资基金 C 类份额
160125                      南方香港优选股票型证券投资基金                       160126
160127                  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
160128                南方金利定期开放债券型证券投资基金 A 类份额
160129                南方金利定期开放债券型证券投资基金 C 类份额
160130          南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A 类份额
160131          南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A 类份额
160132          南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C 类份额
160133                     南方天元新产业股票型证券投资基金
160134          南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C 类份额
160135                   南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
160136                 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
160137                    南方中证互联网指数分级证券投资基金
160138         南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)A 类份额
160139         南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)C 类份额
160140       南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)A 类份额
160141       南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基金(QDII-LOF)C 类份额
202001                         南方稳健成长证券投资基金
202002                       南方稳健成长贰号证券投资基金
202003                      南方绩优成长混合型证券投资基金                       202004
202005                      南方成份精选混合型证券投资基金                       202006
202007                    南方隆元产业主题混合型证券投资基金                     202008
202009                      南方盛元红利混合型证券投资基金                       202010
202011                      南方优选价值混合型证券投资基金                       202012
202015       南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额      202016
202017         南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额         202018
202019                      南方策略优化混合型证券投资基金                       202020
202021       中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额       202022
202023                  南方优选成长混合型证券投资基金 A 类份额                  202024
202025             南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金             202026
202027              南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额              202028
202101                            南方宝元债券型基金
202102                  南方多利增强债券型证券投资基金 C 类份额
202103                    南方多利增强债券型证券投资基金 A 类份额
202105                    南方广利回报债券型证券投资基金 A 类份额                     202106
202107                    南方广利回报债券型证券投资基金 C 类份额
202108                    南方润元纯债债券型证券投资基金 A 类份额                     202109
202110                    南方润元纯债债券型证券投资基金 C 类份额
202202                               南方避险增值基金
202213                        南方安心保本混合型证券投资基金
202801                         南方全球精选配置证券投资基金
501018                             南方原油证券投资基金
501302             南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额



    三、重要提示

    1、本次赎回费调整属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已

履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

    2、本公告仅对赎回费率调整的有关事项进行提示。本基金管理人将在更新的基金招募

说明书中,对涉及的上述内容进行相应更新。

    3、投资人在销售机构办理上述业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。



    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,

也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的

基金合同、更新的招募说明书。

    投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400

-889-8899)咨询相关情况。



    特此公告。




                                                                南方基金管理股份有限公司

                                                                           2018 年 3 月 27 日
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