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南方中证银行ETF(512700)

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基金公告

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期:2018-04-19

         关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

    根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公
司”)停牌股票的估值政策和程序,我公司拟对以下基金持有的中兴通讯(股票
代码 000063/0763.HK)进行估值调整。


    我公司旗下南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金、南方中证互联网
指数分级证券投资基金、南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、南方宝元债券型基金、南方产业活力股票型证券投资基金、南方成份精选
混合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证
券投资基金、南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金、南方积极配置混合型
证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证
券投资基金、南方平衡配置混合型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方稳健成长证
券投资基金、南方现代教育股票型证券投资基金、南方甑智定期开放混合型发起
式证券投资基金、南方中证 100 指数证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合
型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金持有的中兴通讯(股票代码
000063)自 2018 年 4 月 17 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2018 年
4 月 18 日起对上述基金持有的中兴通讯(股票代码 000063)股票按照 25.05 元
估值。


   我公司旗下南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金、南方香港优
选股票型证券投资基金、南方全球精选配置证券投资基金持有的中兴通讯(股票
代码 0763.HK)自 2018 年 4 月 17 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2018
年 4 月 18 日起对上述基金持有的中兴通讯(股票代码 0763.HK)股票按照港币
20.48 元估值。


    在中兴通讯后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价
格。自中兴通讯复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进
行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。


             南方基金管理股份有限公司


                二○一八年四月十九日
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