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南方中证银行ETF(512700)

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基金公告

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期:2018-05-22

      关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

    根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公
司”)长期停牌股票的估值政策和程序,我公司拟对以下基金持有的华谊嘉信(股
票代码 300071)进行估值调整。


    我公司旗下南方安颐养老混合型证券投资基金、南方大数据 300 指数证券投
资基金持有的华谊嘉信(股票代码 300071)自 2017 年 11 月 30 日起停牌。经我
公司与托管行协商一致,自 2018 年 5 月 21 日起对上述基金持有的华谊嘉信(股
票代码 300071)股票按照 5.46 元估值。


    在华谊嘉信后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价
格。自华谊嘉信复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进
行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。


    特此公告。


                                               南方基金管理股份有限公司


                                                 二○一八年五月二十二日
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