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南方中证银行ETF(512700)

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基金公告

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期:2018-06-20

         关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

    根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月
20 日下发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通
知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估
值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在 0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值
指数确定其公允价值。


    我公司旗下南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方产业活力股票
型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方品质优选
灵活配置混合型证券投资基金、南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金、
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金、南方优享分红灵活配置混合型证
券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投
资基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的麦格米特(股票代码
002851)自 2018 年 6 月 15 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自
2018 年 6 月 19 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。


    我公司旗下南方大数据 100 指数证券投资基金持有的海航基础(股票代码
600515)自 2018 年 1 月 23 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自
2018 年 6 月 19 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。


    我公司旗下南方量化成长股票型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型
证券投资基金、南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金持有的经纬
纺机(股票代码 000666)自 2018 年 3 月 12 日起停牌。经我公司与托管行协商
一致,自 2018 年 6 月 19 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票
估值。


    自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。  
                   南方基金管
                 理股份有限公司
                   二○一八
                   年六月二十日
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