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南方中证银行ETF(512700)

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基金公告

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期:2018-06-21

       关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

    根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司(以下简称
“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,我公司拟对以下基金持有的中
兴通讯(股票代码 000063)进行估值调整。


    我公司旗下南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金、南方中证互联
网指数分级证券投资基金、南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、南方宝元债券型基金、南方产业活力股票型证券投资基金、南方成
份精选混合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金、南方广利回报
债券型证券投资基金、南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金、南方积极配
置混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方君选灵活配
置混合型证券投资基金、南方平衡配置混合型证券投资基金、南方深证成份交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、
南方稳健成长证券投资基金、南方现代教育股票型证券投资基金、南方甑智定
期开放混合型发起式证券投资基金、南方中证 100 指数证券投资基金、南方转
型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金持有的
中兴通讯(股票代码 000063)自 2018 年 4 月 17 日起停牌。我公司自 2018 年
4 月 18 日起对上述基金持有的中兴通讯(股票代码 000063)股票按照 25.05 元
估值;自 2018 年 6 月 8 日起对上述基金持有的中兴通讯(股票代码 000063)
股票按照 20.04 元估值。


    经我公司与托管行协商一致,自 2018 年 6 月 20 日起对上述基金持有的中
兴通讯(股票代码 000063)股票按照 14.79 元估值。


    自中兴通讯体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再
另行公告。敬请投资者予以关注。


  特此公告。 


                                              南方基金管理股份有限公司
二○一八年六月二十一日
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