基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 南方中证银行ETF > 基金公告

南方中证银行ETF(512700)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.08%(08-20) 最新净值:1.1299(08-20) 累计净值:1.1299 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期:2019-02-27

         关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

       根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月
20 日下发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通
知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估
值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在 0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值
指数确定其公允价值。


    我公司南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置
混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方国策
动力股票型证券投资基金、南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、南方
现代教育股票型证券投资基金、南方希元可转债债券型证券投资基金、南方君
信灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资
基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、
南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深证成份交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方优选成长混合型证券投资基金、
南方广利回报债券型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券
投资基金(LOF)旗下持有的长春高新(股票代码 000661)自 2019 年 2 月 25 日
起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2019 年 2 月 26 日起采用“指数收益
法”对上述基金持有的上述股票估值。


    自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  
                                                              南方基金管
                                                            理股份有限公司
                                                              二○一九
                                                            年二月二十七日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈