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南方中证银行ETF(512700)

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基金公告

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期:2019-05-07

         关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

       根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月
20 日下发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通
知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估
值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在 0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值
指数确定其公允价值。


    我公司旗下南方产业活力股票型证券投资基金、南方文旅休闲灵活配置混
合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型
证券投资基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方平衡配置混合型
证券投资基金持有的韦尔股份(股票代码 603501)自 2019 年 5 月 6 日起停牌。
经我公司与托管人协商一致,自 2019 年 5 月 6 日起采用“指数收益法”对上述
基金持有的上述股票估值。


    自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格
进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  
                                                              南方基金管
                                                            理股份有限公司
                                                              二○一九
                                                                年五月七日
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