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南方中证银行ETF(512700)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -13952534.96 -15899850.31 4979774.44 13751.24
其中:股票 -3380551.84 2034072.99 3994430.59 --
债券 28712.33 28712.33 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3481640.10 959989.45 104185.12 --
公允价值变动收益 -14185722.72 -18983003.14 701073.04 --
利息合计 3760.95 1873.14 208159.98 13751.24
其中:存款利息收入 3729.71 1841.90 207692.70 13751.24
债券利息收入 31.24 31.24 25.91 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 441.37 --
其他收入 99626.22 58504.92 -28074.29 --
收入合计 -13952534.96 -15899850.31 4979774.44 13751.24
管理费 515331.77 246775.54 310865.93 9418.62
托管费 103066.40 49355.15 62173.16 1883.72
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 31576.94 20543.48 105355.01 --
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 454366.00 225493.25 242503.16 3369.00
费用合计 1104341.11 542167.42 720897.26 14671.34
利润总额 -15056876.07 -16442017.73 4258877.18 -920.10
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