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南方中证银行ETF(512700)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 451568.70 517850.65 266521.09 266521.09
交易性金融资产 103527888.21 104631799.33 70381098.91 70381098.91
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 103527888.21 104631799.33 70162198.91 70162198.91
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 218900.00 218900.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6346.03 8807.10 35001.15 35001.15
存出保证金 3299.20 3741.15 106204.97 106204.97
应收证券交易清算款 32055.32 -- 19577.26 19577.26
应收股利 -- -- -- --
应收利息 78.99 96.47 195.85 195.85
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 104021236.45 105162294.70 70808599.23 70808599.23
应付基金管理费 45208.17 46293.09 33305.74 33305.74
应付基金托管费 9041.63 9258.63 6661.17 6661.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 606.81 1886.45 1602.93 1602.93
应付证券交易清算款 55054.72 -- 44475.73 44475.73
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 370155.87 221046.15 189720.15 189720.15
负债总值 480067.20 278484.32 275765.72 275765.72
实收基金 112181000.00 115381000.00 68181000.00 68181000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -8639830.75 -10497189.62 2351833.51 2351833.51
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 103541169.25 104883810.38 70532833.51 70532833.51
负债及持有人权益合计 104021236.45 105162294.70 70808599.23 70808599.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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