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南方中证银行ETF(512700)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 351,963,069.12 250,427,893.07 105,985,800.46 115,284,997.73
股票市值(元) 349,893,158.99 248,460,905.00 105,721,712.11 115,028,461.72
股票投资占总资产比例(%) 99.22 98.90 99.57 99.57
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,012,613.41 379,732.85 2,585.49 12,017.88
其他资产占总资产比例(%) 0.29 0.15 0.00 0.01
债券市值(不含国债)(元) 183,000.00 -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.05 -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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