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南方中证银行ETF(512700)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 105,985,800.46 115,284,997.73 103,541,169.25 107,425,422.21
股票市值(元) 105,721,712.11 115,028,461.72 103,527,888.21 107,444,585.23
股票投资占总资产比例(%) 99.57 99.57 99.53 99.65
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,585.49 12,017.88 35,433.51 3,369.99
其他资产占总资产比例(%) 0.00 0.01 0.03 0.00
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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