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华安MSCI中国A股国际ETF(512860)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 40,813,872.76 45,285,248.44 114,157,092.60
股票市值(元) 39,863,129.03 44,543,659.77 111,579,149.49
股票投资占总资产比例(%) 97.07 97.84 97.12
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 16,782.02 217,710.85 146,861.39
其他资产占总资产比例(%) 0.04 0.48 0.13
债券市值(不含国债)(元) -- 62,500.00 17,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.14 0.01
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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