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南华中证杭州湾区交易ETF(512870)

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基金公告

南华基金:旗下基金2019年06月30日资产净值公告

公告日期:2019-07-01

南华基金管理有限公司旗下基金 2019 年 06 月 30 日
                               资产净值公告
时间:2019‐06‐30   来源:南华基金
日期       基金名称    资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019‐06‐30 南华瑞盈混合发起 A 12,566,296.490.7096 0.7096
2019‐06‐30 南华瑞盈混合发起 C 1,351,975.20 0.7015 0.7015
2019‐06‐30 南华丰淳混合 A 8,533,718.51 0.9118 0.9118
2019‐06‐30 南华丰淳混合 C 12,639,981.540.8912 0.8912
2019‐06‐30 南华瑞扬纯债 A 2,622,708.13 0.8768 0.8768
2019‐06‐30 南华瑞扬纯债 C 247,534.53 0.8552 0.8552
2019‐06‐30 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金        3,543,077,206.39 1.0317
    1.0662
2019‐06‐30 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金        270,414,247.07
    1.1342 1.1342
2019‐06‐30 南华瑞恒中短债债券 A131,916,402.18 1.0136 1.0136
2019‐06‐30 南华瑞恒中短债债券 C1,810,071.45 1.0126 1.0126
2019‐06‐30 南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金        212,458,615.43 1.0117
    1.0117
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