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新华MSCI中国A股国际ETF(512920)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 15,704,976.17 15,944,711.71
股票市值(元) 15,595,897.14 15,867,418.42
股票投资占总资产比例(%) 96.95 97.88
国债及持有现金总值(元) -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- --
其他资产(元) 111,033.74 126,947.91
其他资产占总资产比例(%) 0.69 0.78
债券市值(不含国债)(元) -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- --
金融衍生品市值(元) -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- --
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