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华夏中证央企ETF(512950)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30
投资收益合计 1145840980.68
其中:股票 -302612195.85
债券 558330.29
资产支持证券 --
衍生工具 -5630380.00
股利 141738490.31
公允价值变动收益 1304833790.34
利息合计 6426748.69
其中:存款利息收入 6101804.83
债券利息收入 1525.54
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 323418.32
其他收入 526196.90
收入合计 1145840980.68
管理费 11872555.07
托管费 3957518.33
销售服务费 --
交易费用 13201495.18
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 2244298.06
费用合计 31275871.19
利润总额 1114565109.49
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