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易方达日兴资管日经225ETF(513000)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1148(12-06) 累计净值: 1.11 历史净值 折溢价率: -0.2 %(12-06) 基金规模: 1.01亿元(12-06) 基金经理:余海燕、FAN管理公司:易方达基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
招商中证白酒B 0.9584 4.40%
富国体育B份额 1.7140 3.88%
鹏华酒分级B 1.3430 3.39%
国泰国证食品饮料 1.1564 3.38%
工银中证传媒B 0.8603 3.03%
鹏华传媒分级B 0.8730 2.83%
华泰保兴多策略 1.2193 2.60%
中证申万电子分级 1.1814 2.58%
富国中证体育产业 1.3570 2.42%
国泰CES半导体ETF 1.4713 2.32%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
易方达中证海外中 1.3313 2.13%
易方达中证海外联 1.0654 2.04%
易方达中证海外联 1.0567 2.04%
易方达中证海外联 0.1511 1.89%
易方达中证海外联 0.1498 1.84%
易方达现代服务业 1.2240 1.83%
易方达消费行业股 2.9580 1.79%
易方达创新驱动灵 0.9190 1.77%
易方达瑞恒灵活配 1.2930 1.73%
易方达瑞程灵活配 1.6368 1.70%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.06% 0.95% 8.00% -- -- 11.48% 11.48%
同类平均 0.94% -2.76% 0.92% 3.18% 4.83% 8.21% 16.14%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 9/27 2/27 3/27 --/23 --/23 4/27 13/27
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-12-06 1.1148 1.1148
2019-12-05 1.1126 1.1126
2019-12-04 1.1026 1.1026
2019-12-03 1.1093 1.1093
更多 基金经理
余海燕复旦大学硕士| 从业时间: 8年362天

余海燕女士,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019 年 9 月 6 日起任职)、易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2019 年 9 月 9 日起任职)。

2019-06-12至今 易方达日兴资管日经225ETF

  • 11.48%

  • 10.47%

  • 8.52%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
易方达上证50ETF联接A 2019-09-09至今 89天 0.93% -1.70% 0.52%
易方达上证50ETF联接C 2019-09-09至今 89天 0.88% -1.70% 0.52%
易方达上证50ETF 2019-09-06至今 92天 1.37% 0.43% 1.11%
易方达沪深300非银行金融交易C 2019-08-20至今 109天 -2.48% 3.36% 3.53%
易方达沪深300医药卫生ETF联接C 2019-08-20至今 109天 9.74% 3.36% 3.53%
易方达日兴资管日经225ETF 2019-06-12至今 178天 11.48% 10.47% 8.52%
易方达沪深300ETF联接C 2019-04-25至今 226天 2.11% 0.37% 4.92%
易方达中证500ETF联接A 2019-03-20至今 262天 -0.83% 0.92% 5.44%
易方达中证500ETF联接C 2019-03-20至今 262天 -0.94% 0.92% 5.44%
易方达中证海外联接人民币A 2019-01-18至今 323天 6.54% 19.42% 16.56%
易方达中证海外联接美元A 2019-01-18至今 323天 2.23% 19.42% 16.56%
易方达中证海外联接人民币C 2019-01-18至今 323天 5.67% 19.42% 16.56%
易方达中证海外联接美元C 2019-01-18至今 323天 1.35% 19.42% 16.56%
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 2018-08-11至今 483天 -1.57% 11.48% 11.74%
易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 2018-08-11至今 483天 -1.57% 11.48% 11.74%
易方达恒生国企(QDII-ETF) 2018-08-11至今 483天 1.46% 13.69% 11.74%
易方达恒生国企联接(QDII)A 2018-08-11至今 483天 0.93% 11.48% 11.74%
易方达黄金ETF 2018-08-11至今 483天 23.79% 23.96% 11.74%
易方达恒生国企联接(QDII)C 2018-08-11至今 483天 3.28% 11.48% 11.74%
易方达黄金ETF联接A 2018-08-11至今 483天 22.17% 11.48% 11.74%
易方达黄金ETF联接C 2018-08-11至今 483天 21.91% 11.48% 11.74%
易方达沪深300医药卫生ETF联接A 2017-11-22至今 745天 14.26% -5.12% 5.06%
易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27至今 863天 -11.89% 4.59% 10.68%
易方达中证军工ETF 2017-07-14至今 876天 -19.17% 4.96% 10.91%
易方达中证海外中国互联网50ETF 2017-01-04至今 1067天 33.13% 11.24% 14.48%
易方达中证500ETF 2016-04-16至今 1330天 -22.71% 17.94% 17.34%
易方达沪深300ETF联接A 2016-04-16至今 1330天 30.27% 18.76% 17.34%
易方达沪深300ETF发起式 2016-04-16至今 1330天 31.22% 17.94% 17.34%
易方达证券公司指数分级 2015-07-08至今 1613天 -33.19% 12.29% 20.22%
易方达证券公司指数分级A 2015-07-08至今 1613天 22.13% 12.29% 20.22%
易方达证券公司指数分级B 2015-07-08至今 1613天 -79.07% 12.29% 20.22%
易方达军工指数分级 2015-07-08至今 1613天 -48.19% 12.29% 20.22%
易方达军工指数分级A 2015-07-08至今 1613天 22.18% 12.29% 20.22%
易方达军工指数分级B 2015-07-08至今 1613天 -91.88% 12.29% 20.22%
易方达国企改革指数分级B 2015-06-15至今 1636天 -84.72% -16.22% -1.75%
易方达国企改革指数分级A 2015-06-15至今 1636天 22.70% -16.22% -1.75%
易方达国企改革指数分级 2015-06-15至今 1636天 -34.75% -16.22% -1.75%
易方达上证50指数分级 2015-04-15至今 1697天 -0.67% -0.85% 11.90%
易方达上证50A 2015-04-15至今 1697天 23.92% -0.85% 11.90%
易方达上证50B 2015-04-15至今 1697天 -56.49% -0.85% 11.90%
易方达沪深300非银行金融交易A 2015-01-22至今 1780天 -1.59% 13.71% 27.04%
易方达沪深300非银ETF 2014-06-26至今 1990天 118.35% 70.67% 59.89%
易方达沪深300医药ETF 2013-09-23至今 2266天 85.44% 58.90% 57.88%
华宝中证100指数A 2010-12-10至2012-10-16 676天 -20.27% -22.45% -14.66%
FAN BING(范冰)硕士| 从业时间: 2年257天

FANBING(范冰)先生,商学硕士。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员,美国道富集团MiddleOffice中台交易支持专员,巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管,贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月27日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2019年 1月 18日起任职)、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2019年 3月 13日起任职)、易方达日兴资管日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金经理(自 2019年 6月 12日起任职)。

2019-06-12至今 易方达日兴资管日经225ETF

  • 11.48%

  • 10.47%

  • 8.52%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
易方达日兴资管日经225ETF 2019-06-12至今 178天 11.48% 10.47% 8.52%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 2019-03-13至今 269天 3.67% 2.58% 6.45%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 2019-03-13至今 269天 3.36% 2.58% 6.45%
易方达中证海外联接人民币A 2019-01-18至今 323天 6.54% 19.42% 16.56%
易方达中证海外联接美元A 2019-01-18至今 323天 2.23% 19.42% 16.56%
易方达中证海外联接人民币C 2019-01-18至今 323天 5.67% 19.42% 16.56%
易方达中证海外联接美元C 2019-01-18至今 323天 1.35% 19.42% 16.56%
MSCI中国A股国际通交易ETF 2018-05-17至今 569天 9.98% 1.10% 6.62%
易方达标普消费品(人民币)QDIIC 2018-02-09至今 666天 13.77% 6.68% 10.22%
易纳斯达克100美元汇 2017-06-27至今 893天 37.60% 5.57% 11.24%
易纳斯达克100人民币 2017-06-27至今 893天 43.20% 5.57% 11.24%
易方达黄金ETF 2017-03-25至今 987天 17.51% 17.82% 12.70%
易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 2017-03-25至今 987天 28.36% 7.66% 12.70%
易方达标普消费品(人民币)QDIIA 2017-03-25至今 987天 31.76% 7.66% 12.70%
易标普信息科技人民币 2017-03-25至今 987天 67.86% 7.66% 12.70%
易标普生物科技美元汇 2017-03-25至今 987天 26.78% 7.66% 12.70%
易标普生物科技人民币 2017-03-25至今 987天 30.16% 7.66% 12.70%
易标普信息科技美元汇 2017-03-25至今 987天 63.54% 7.66% 12.70%
易原油(QDII-FOF)C类美元汇 2017-03-25至今 987天 16.61% 11.62% 12.70%
易原油(QDII-FOF)C类人民币 2017-03-25至今 987天 19.73% 11.62% 12.70%
易原油(QDII-FOF)A类美元汇 2017-03-25至今 987天 17.98% 11.62% 12.70%
易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 2017-03-25至今 987天 21.12% 11.62% 12.70%
易方达中证海外中国互联网50ETF 2017-03-25至今 987天 21.66% 7.66% 12.70%
易标普医疗保健美元汇 2017-03-25至今 987天 30.10% 7.66% 12.70%
易标普医疗保健人民币 2017-03-25至今 987天 33.52% 7.66% 12.70%
易标普500指数美元汇 2017-03-25至今 987天 33.27% 7.66% 12.70%
易标普500指数人民币 2017-03-25至今 987天 36.84% 7.66% 12.70%
易方达黄金ETF联接C 2017-03-25至今 987天 15.44% 6.79% 12.70%
易方达黄金ETF联接A 2017-03-25至今 987天 16.14% 6.79% 12.70%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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