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嘉实中证新兴科技100ETF(515860)

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振幅:-- 折价率:-0.14%(04-21) 最新净值:1.2027(04-21) 累计净值:1.2027 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31
投资收益合计 94348070.04
其中:股票 44699687.95
债券 297131.75
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 45124161.71
利息合计 1423702.87
其中:存款利息收入 647062.56
债券利息收入 397.50
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 776242.81
其他收入 2803385.76
收入合计 94348070.04
管理费 1293592.18
托管费 258718.45
销售服务费 --
交易费用 3412326.20
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 247953.42
费用合计 5212590.77
利润总额 89135479.27
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