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嘉实中证新兴科技100ETF(515860)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-03-31 2019-12-31
资产净值(元) 732,854,356.20 810,965,574.77
股票市值(元) 698,915,586.06 805,818,329.70
股票投资占总资产比例(%) 94.89 97.77
国债及持有现金总值(元) -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- --
其他资产(元) 2,723,241.47 7,127,259.47
其他资产占总资产比例(%) 0.37 0.86
债券市值(不含国债)(元) -- 390,800.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.05
金融衍生品市值(元) -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- --
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