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国泰黄金ETF(518800)

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振幅:-- 折价率:0.07%(08-15) 最新净值:3.3816(08-15) 累计净值:1.2792 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2013-07-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.378274298 
结果公告日 2013-07-26  份额变更登记日 2013-07-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额 41,033.68  拆分折算后份额 15,521.99 
拆分折算前单位净值 1.016500000000  拆分折算后单位净值 2.68730000 
拆分说明 本基金折算前基金份额总额为410,336,800.00份,折算前基金份额净值为1.0165元 根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为155,219,865.00份,折算后基金份额净值为2.6873元。 
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