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国泰黄金ETF(518800)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 14391183.20 -4601537.47 51443107.72 47675794.23
其中:股票 -- -- -- --
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -46100.91 -2156.36
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 17068019.13 -3538823.36 26198045.04 25992784.76
利息合计 500804.42 339310.92 2883784.03 2453740.83
其中:存款利息收入 14815.88 3451.81 64250.55 54320.41
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 438885.36 31292.69 371080.59 376392.50
收入合计 14391183.20 -4601537.47 51443107.72 47675794.23
管理费 1205148.79 566867.91 2137648.96 1468884.27
托管费 241029.70 113373.59 427529.68 293776.82
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 388695.74 171872.12 743089.98 483343.75
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 210418.00 104326.73 210490.00 208523.27
费用合计 2045333.47 956481.59 3518758.62 2454528.11
利润总额 12345849.73 -5558019.06 47924349.10 45221266.12
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