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国泰黄金ETF(518800)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.1852 1.3050 1.7760 1.7142 -21.55% 5.2936 5.3352
2019-03-31 1.7172 1.2720 0.8040 2.1852 27.25% 6.0402 6.1486
2018-09-30 0.7932 0.3420 0.4620 0.6732 -15.13% 1.7546 1.7572
2018-03-31 0.8862 0.3810 0.4230 0.8442 -4.74% 2.2616 2.2633
2017-12-31 0.7182 0.6900 0.5220 0.8862 23.39% 2.3983 2.4001
2017-09-30 1.1292 0.5550 0.9660 0.7182 -36.40% 1.9779 1.9897
2017-06-30 2.5422 0.6480 2.0610 1.1292 -55.58% 3.0639 3.0734
2017-03-31 3.2892 1.2660 2.0130 2.5422 -22.71% 7.0175 7.2245
2016-12-31 2.3532 2.1840 1.2480 3.2892 39.78% 8.6202 8.6541
2016-09-30 1.5462 1.3890 0.5820 2.3532 52.19% 6.6573 6.6815
2016-06-30 0.8592 1.2210 0.5340 1.5462 79.96% 4.3203 4.3744
2016-03-31 0.1752 0.9330 0.2490 0.8592 390.41% 2.1804 2.2221
2015-12-31 0.1842 0.1080 0.1170 0.1752 -4.89% 0.3877 0.3891
2015-09-30 0.1782 0.0930 0.0870 0.1842 3.37% 0.4216 0.4373
2015-06-30 0.2202 0.1050 0.1470 0.1782 -19.07% 0.4163 0.4317
2015-03-31 0.2142 0.0510 0.0450 0.2202 2.80% 0.5154 0.5165
2014-12-31 0.1722 0.0480 0.0060 0.2142 24.39% 0.5113 0.5129
2014-09-30 0.1452 0.0300 0.0030 0.1722 18.60% 0.4116 0.4132
2014-06-30 0.0762 0.1020 0.0330 0.1452 90.55% 0.3761 0.3772
2014-03-31 0.1722 0.1080 0.2040 0.0762 -55.75% 0.1944 0.1956
2013-12-31 0.1662 0.0870 0.0810 0.1722 3.61% 0.4047 0.4055
2013-09-30 4.1034 0.0390 1.4250 0.1662 -95.95% 0.4409 0.4425
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