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国泰黄金ETF(518800)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4353357.45 5785935.61 319920.94 156196.50
交易性金融资产 526676538.60 456806750.00 208877256.00 239011500.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2017144.17 27181700.59 539380.56 652875.37
存出保证金 94521.00 50983.20 48096.00 57416.10
应收证券交易清算款 145160.13 -- -- 15534.25
应收股利 -- -- -- --
应收利息 228731.31 95998.03 108663.57 113851.72
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 533515452.66 489921367.43 209893317.07 240007373.94
应付基金管理费 143371.59 159825.40 88524.89 99383.74
应付基金托管费 28674.30 31965.08 17704.97 19876.75
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 588578.34 1282020.82 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 8897.27 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- 29749.09
其他负债 3390905.06 7022817.36 104134.73 30000.00
负债总值 4160426.56 8496628.66 210364.59 179009.58
实收基金 453162871.73 453955948.22 209688753.39 234274087.33
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 76192154.37 27468790.55 -5800.91 5554277.03
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 529355026.10 481424738.77 209682952.48 239828364.36
负债及持有人权益合计 533515452.66 489921367.43 209893317.07 240007373.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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