资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2019-06-30 |
2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
4353357.45 |
5785935.61 | 319920.94 | 156196.50 |
| 交易性金融资产 |
526676538.60 |
456806750.00 | 208877256.00 | 239011500.00 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资市值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资市值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资市值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 清算备付金 |
2017144.17 |
27181700.59 | 539380.56 | 652875.37 |
| 存出保证金 |
94521.00 |
50983.20 | 48096.00 | 57416.10 |
| 应收证券交易清算款 |
145160.13 |
-- | -- | 15534.25 |
| 应收股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收利息 |
228731.31 |
95998.03 | 108663.57 | 113851.72 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他应收款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
-- | -- | -- |
| 新股申购款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 待摊费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 配股权证 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
533515452.66 |
489921367.43 | 209893317.07 | 240007373.94 |
| 应付基金管理费 |
143371.59 |
159825.40 | 88524.89 | 99383.74 |
| 应付基金托管费 |
28674.30 |
31965.08 | 17704.97 | 19876.75 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 |
588578.34 |
1282020.82 | -- | -- |
| 应付回购利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应交税金 |
8897.27 |
-- | -- | -- |
| 其他应付款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 预提费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- |
-- | -- | 29749.09 |
| 其他负债 |
3390905.06 |
7022817.36 | 104134.73 | 30000.00 |
| 负债总值 |
4160426.56 |
8496628.66 | 210364.59 | 179009.58 |
| 实收基金 |
453162871.73 |
453955948.22 | 209688753.39 | 234274087.33 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
76192154.37 |
27468790.55 | -5800.91 | 5554277.03 |
| 未实现资本利得 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未实现估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金资产净值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 持有人权益合计 |
529355026.10 |
481424738.77 | 209682952.48 | 239828364.36 |
| 负债及持有人权益合计 |
533515452.66 |
489921367.43 | 209893317.07 | 240007373.94 |
| 基金单位发行总份额 |
-- |
-- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 |
-- |
-- | -- | -- |