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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006-04-07 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 1.80 |
| 2006 | 2006-02-06 | 2006-02-06 | 2006-02-07 | 0.40 |
| 公告日期：2007-05-11 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 3.232592000 |
| 结果公告日 | 2007-05-11 | 份额变更登记日 | 2007-05-11 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 3.232592000000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 当日本基金拆分前基金份额净值为3.2326元,精确到小数点后第9位为3.232592000元,本基金管理人按照1：3.232592000的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为3.232592000份。持有人拆分后场内的基金份额保留到整数位，持有人拆分后场外的基金份额保留到小数点后两位，其余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 | ||
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