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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -4005641417.66 | -860880612.11 | -519659158.21 | -5187420201.44 |
| 其中：股票 | 455933431.20 | 1666247785.25 | 1272982398.70 | 680896049.13 |
| 债券 | -1023998.34 | -- | 6861084.84 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 127798866.87 | 92446678.88 | 134966244.75 | 104896004.45 |
| 公允价值变动收益 | -4613700106.89 | -2632241957.97 | -1957758350.01 | -5986423081.01 |
| 利息合计 | 22906118.46 | 11089402.00 | 10977510.58 | 6395054.57 |
| 其中:存款利息收入 | 13768644.96 | 6435071.03 | 10934867.30 | 6364904.44 |
| 债券利息收入 | 1725604.92 | -- | 42643.28 | 30150.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 7411868.58 | 4654330.97 | -- | -- |
| 其他收入 | 2444271.04 | 1577479.73 | 12311952.93 | 6815771.42 |
| 收入合计 | -4005641417.66 | -860880612.11 | -519659158.21 | -5187420201.44 |
| 管理费 | 223947724.11 | 121561611.74 | 300483847.26 | 160148741.22 |
| 托管费 | 37324620.72 | 20260268.61 | 50080641.26 | 26691456.89 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 41543420.30 | 18539150.75 | 55586733.76 | 34855738.86 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 456953.93 | 225945.81 | 459327.41 | 228573.95 |
| 费用合计 | 303272719.06 | 160586976.91 | 406610549.69 | 221924510.92 |
| 利润总额 | -4308914136.72 | -1021467589.02 | -926269707.90 | -5409344712.36 |
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