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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 11,190,701,920.70 | 11,389,475,222.30 | 12,930,019,716.80 | 15,178,660,166.15 |
| 股票市值（元） | 8,611,962,116.21 | 8,468,426,924.33 | 11,512,776,979.79 | 12,004,792,327.13 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 75.89 | 74.13 | 88.83 | 78.20 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 14,582,347.18 | 6,159,490.01 | 36,122,655.91 | 9,338,472.24 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.13 | 0.05 | 0.28 | 0.06 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 531,975,000.00 | 23,497,264.00 | 29,640,000.00 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.69 | 0.21 | 0.23 | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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