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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -720328605.64 | -90532818.80 | 423450898.95 | -395417261.74 |
| 其中：股票 | -323073149.50 | -61889022.34 | 516248510.91 | 110901889.84 |
| 债券 | -1281899.26 | -1553453.81 | -1207551.72 | -1143667.72 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 20597505.41 | 12493196.21 | 15019946.06 | 8709297.15 |
| 公允价值变动收益 | -446204613.65 | -53751639.28 | -138609336.87 | -529853005.20 |
| 利息合计 | 29596720.64 | 14135225.17 | 31924174.47 | 15906169.68 |
| 其中:存款利息收入 | 2375080.65 | 935369.46 | 2809306.37 | 1524646.53 |
| 债券利息收入 | 25426083.46 | 12543584.96 | 28254335.70 | 13543107.70 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1795556.53 | 656270.75 | 860532.40 | 838415.45 |
| 其他收入 | 36830.72 | 32875.25 | 75156.10 | 62054.51 |
| 收入合计 | -720328605.64 | -90532818.80 | 423450898.95 | -395417261.74 |
| 管理费 | 54771977.89 | 28439916.44 | 60445649.79 | 29987818.61 |
| 托管费 | 9128662.88 | 4739986.04 | 10074274.87 | 4997969.76 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 23106169.76 | 17272341.24 | 56776874.41 | 30467726.18 |
| 利息支出 | 586815.78 | -- | 1407609.51 | 385731.27 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 586815.78 | -- | 1407609.51 | 385731.27 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 522655.56 | 259456.79 | 513127.96 | 244522.20 |
| 费用合计 | 88116281.87 | 50711700.51 | 129217536.54 | 66083768.02 |
| 利润总额 | -808444887.51 | -141244519.31 | 294233362.41 | -461501029.76 |
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